Seguimiento de las operaciones comerciales

En modo de entrada global, en la página de gestión de las operaciones comerciales, haga clic en el hipervínculo Mostrar detalles, situado en la parte inferior derecha de la página.

El detalle de los pagos asociados a la operación comercial seleccionada aparece en la parte inferior de la página de gestión de las operaciones comerciales.

La tabla presenta los siguientes datos en la pestaña Vista pagos:

• la fecha de entrega inicial;
• la fecha de resolución (fecha del pago parcial o total);
• la divisa principal;
• el importe de la resolución en la divisa principal;
• el valor de la cotización de cambio de la divisa principal/divisa secundaria del cierre parcial o total;
• el importe de contravalor.

Debajo de la tabla aparecen dos campos:

• el importe no cubierto de la operación, distinto de cero si el porcentaje de cobertura es inferior al 100 %;
• el porcentaje de cobertura de la operación. El valor de este campo no puede ser superior al 100 %, incluso si la cobertura real es superior al 100 % (se trata del nivel de cobertura de la operación comercial).

En modo de entrada detallada, en la página de gestión de las operaciones comerciales, haga clic en el hipervínculo Mostrar detalles, situado en la parte inferior derecha de la página.

El detalle de los flujos asociados a la operación comercial seleccionada aparece en la parte inferior de la página de gestión de las operaciones comerciales.

La tabla presenta los siguientes datos asociados al flujo en la pestaña Vista Flujos de tesorería:

• el indicador de movimientos intragrupo;
• la cuenta bancaria en la que tiene lugar el movimiento;
• el tipo de flujo;
• las fechas de operación y valor;
• la divisa e importe del flujo y del contravalor;
• el estado del flujo;
• el código presupuestario;
• la descripción;
• la referencia externa, en su caso;
• el número de operaciones;
• el importe de los gastos asociados;
• la fecha de la última actualización;
• el identificador de la operación comercial inicial.

Debajo de la tabla aparecen dos campos:

• el importe no cubierto de la operación, distinto de cero si el porcentaje de cobertura es inferior al 100 %;
• el porcentaje de cobertura de la operación. El valor de este campo no puede ser superior al 100 %, incluso si la cobertura real es superior al 100 % (se trata del nivel de cobertura de la operación comercial).

Para modificar la información de los flujos, consulte el apartado siguiente.

En la vista de los flujos de tesorería, puede modificar los siguientes datos sobre el flujo: estado, código presupuestario, descripción y referencia.

1. En la página de gestión de las operaciones comerciales, acceda a los flujos, como se describe en el apartado anterior.
2. Haga clic en el hipervínculo Cambiar datos, situado en la parte inferior izquierda de la tabla.
3. Haga clic en un campo para modificarlo.

Solo se pueden modificar las columnas descritas a continuación:

Campo	Descripción
N	Haga clic en este campo para modificar el estado del flujo y, luego, en el botón que aparece en el campo. Aparece una ventana contextual con los siguientes valores: I: flujo inicial P: flujo previsto R: flujo real Haga clic en una línea para seleccionarla.
Código presupuestario	Haga clic en este campo para modificar el código presupuestario y, luego, en el botón que aparece en el campo. Aparece una ventana contextual con la lista de los códigos presupuestarios configurados. Haga doble clic en una línea para seleccionarla.
Descripción	Introduzca una descripción corta para el flujo tratado.
Referencia	Introduzca la referencia externa del flujo.

Una vez introducidos los datos, haga clic en el hipervínculo Guardar cambios para confirmar todos los cambios, o en Cancelar cambios para cancelarlos.

En la página de gestión de las operaciones comerciales, haga clic en el hipervínculo Mostrar detalles, situado en la parte inferior derecha de la página.

El detalle de los pagos o de los flujos asociados a la operación comercial seleccionada (en función del modo de actualización elegido de las operaciones comerciales) aparece en la parte inferior de la página de gestión de las operaciones comerciales.

Haga clic en la pestañaVista Coberturas.

La tabla presenta los siguientes datos en dicha pestaña:

• el sentido de la transacción;
• el identificador de la transacción;
• las notas, en su caso;
• las fechas de operación y de entrega;
• la sociedad y contrapartida;
• la divisa principal y el importe de la transacción expresado en la divisa principal;
• la divisa y el importe de la cobertura;
• la divisa de contravalor y el importe de la transacción expresado en la divisa de contravalor.

Debajo de la tabla aparecen dos campos:

• el importe no cubierto de la operación, distinto de cero si el porcentaje de cobertura es inferior al 100 %;
• el porcentaje de cobertura de la operación. El valor de este campo no puede ser superior al 100 %, incluso si la cobertura real es superior al 100 % (se trata del nivel de cobertura de la operación comercial).

1. En la página de gestión de las operaciones comerciales, marque la casilla correspondiente a las operaciones que desee seleccionar y luego haga clic en el botón Modificar en bloque de la barra de acciones.

Si desea más información sobre el acceso a la página de gestión de las operaciones comerciales, consulte el apartado Operaciones comerciales.

Aparece la página para modificar en bloque las operaciones comerciales.

2. Marque las casillas correspondientes a las líneas que desee seleccionar y luego defina el valor deseado para cada información seleccionada en cada uno de los campos activos.

Si desea cancelar la modificación en bloque, haga clic en el botón Cancelar, situado en la barra de acciones.

3. Haga clic en Aceptar para confirmar los cambios.
4. En el cuadro de diálogo que aparece, haga clic en Sí para confirmar la modificación de las operaciones.

Vuelve a aparecer la página de gestión de las operaciones comerciales con los datos actualizados.

Si no ha sido posible modificar algunas operaciones, aparecerá un cuadro de diálogo indicándole que guarde el diario de los errores. Este diario es un archivo que recoge los números que identifican las operaciones comerciales con el mensaje de error asociado.

Haga clic en Sí para guardar el diario en un archivo; luego, en el segundo cuadro de diálogo que aparece, elija la ubicación y el nombre del archivo y haga clic en Guardar.

Puede aumentar (pero no así reducir) el importe de una transacción de cambio asociada a una operación comercial, o el de una operación comercial cubierta por una transacción de cambio.

Si realiza esta operación, el indicador de modificación de cobertura se activa para la operación comercial a la que se hace referencia.

Puede comprobar el estado del indicador en la lista de las operaciones comerciales mostrada en la página de gestión de las operaciones comerciales.

Si está activo, debe actualizar el importe en posición de la transacción de cambio asociada, como se indica más abajo.

En la página de gestión de las operaciones comerciales, haga doble clic en las líneas correspondientes a las operaciones comerciales para las que está activado el indicador de modificación y luego haga clic en Actualizar enlace.

Los siguientes datos se actualizan teniendo en cuenta las últimas modificaciones:

• el importe no cubierto de la operación comercial;
• el importe cubierto en exceso de la operación comercial;
• el porcentaje de cobertura;
• el importe disponible de la transacción de cobertura.